Bitimga tushadigan xavf
Bitta bitimda yoʻqotishga tayyor pulingning miqdori. Hajmda emas, hisobdan foizda hisoblanadi.
Bitimga tushadigan xavf — bu nima?
Bitimdagi risk — bir martada tavakkal qilishga tayyor boʻlgan depozit ulushi. Oldindan, foizda beriladi va bitimga boʻlgan ishonchdan qatʼi nazar oʻzgarmaydi.
Standart moʻljal — bir foiz. Unda ketma-ket oʻnta zarar seriyasi hisobning taxminan oʻndan biriga tushadi: yoqimsiz, lekin halokatli emas.
Qoidaning asosiy vazifasi moliyaviy emas, psixologik. Bir foiz yoʻqotish qaytarib olish istagini uygʻotmaydi, hisoblarni esa aynan oʻsha istak buzadi.
- Hisob — 100 000 ₸ — savdo hisobidagi bor narsa
- Risk 1% — 1 000 ₸ — stop ishlasa shuncha yoʻqotasan
- Risk 2% — 2 000 ₸ — oqilona yuqori chegara, undan yuqorisi xavfli
- Risk 10% — 10 000 ₸ — ketma-ket oʻnta zarar va hisob yoʻq
- Xulosa — Foizni bir marta qayd etasan va zarardan keyin uni oʻzgartirmaysan
Bitimga tushadigan xavf — qanday quriladi?
Foiz savdo rejasida qayd etiladi va barcha bitimlar uchun bir xil qoladi. Undan va stopgacha boʻlgan masofadan hajm hisoblanadi. Bitimga boʻlgan ishonch risk hajmiga taʼsir qilmaydi — subyektiv ishonch bilan ehtimollik oʻrtasidagi bogʻliqlik zaif.
Bitimga tushadigan xavf — tez-tez uchraydigan xatolar
«Ravshan» bitimlarda riskni oshirish.
Zarardan keyin hajmni koʻpaytirish.
Riskni foizda emas, pulda hisoblash.
Har birida toʻliq risk bilan bir nechta korrelyatsiyalangan pozitsiya ochish.