Риск на сделку
Сколько денег ты готов потерять в одной сделке. Считается в процентах от счёта, а не в объёме.
Риск на сделку — что это?
Риск на сделку — доля депозита, которой ты готов рискнуть за один раз. Задаётся заранее, в процентах, и не меняется от уверенности в сделке.
Стандартный ориентир — один процент. При нём серия из десяти убытков подряд стоит около десятой части счёта: неприятно, но не смертельно.
Главная функция правила не финансовая, а психологическая. Потеря одного процента не вызывает желания отыграться, а именно оно и разрушает счета.
- Счёт — 100 000 ₸ — всё, что есть на торговом счёте
- Риск 1% — 1 000 ₸ — столько ты теряешь, если стоп сработал
- Риск 2% — 2 000 ₸ — верхняя разумная граница, выше уже опасно
- Риск 10% — 10 000 ₸ — десять убытков подряд, и счёта нет
- Вывод — Процент фиксируешь один раз и не меняешь его после убытка
Риск на сделку — как строится?
Процент фиксируется в торговом плане и остаётся одинаковым для всех сделок. Из него и расстояния до стопа считается объём. Уверенность в сделке на размер риска не влияет — субъективная уверенность и вероятность связаны слабо.
Риск на сделку — частые ошибки
Увеличивать риск на «очевидных» сделках.
Наращивать объём после убытков.
Считать риск в деньгах вместо процентов.
Открывать несколько коррелирующих позиций с полным риском в каждой.