Ризик на угоду
Скільки грошей ти готовий втратити в одній угоді. Рахується у відсотках від рахунку, а не в обсязі.
Ризик на угоду — що це?
Ризик на угоду — частка депозиту, якою ти готовий ризикнути за один раз. Задається заздалегідь, у відсотках, і не змінюється від упевненості в угоді.
Стандартний орієнтир — один відсоток. За нього серія з десяти збитків поспіль коштує близько десятої частини рахунку: неприємно, але не смертельно.
Головна функція правила не фінансова, а психологічна. Втрата одного відсотка не викликає бажання відігратися, а саме воно й руйнує рахунки.
- Рахунок — 100 000 ₸ — усе, що є на торговому рахунку
- Ризик 1% — 1 000 ₸ — стільки ти втрачаєш, якщо стоп-лос спрацював
- Ризик 2% — 2 000 ₸ — верхня розумна межа, вище вже небезпечно
- Ризик 10% — 10 000 ₸ — десять збитків поспіль, і рахунку немає
- Висновок — Відсоток фіксуєш один раз і не змінюєш його після збитку
Ризик на угоду — як будується?
Відсоток фіксується в торговому плані й лишається однаковим для всіх угод. З нього та відстані до стоп-лоса рахується обсяг. Упевненість в угоді на розмір ризику не впливає — суб'єктивна впевненість і ймовірність пов'язані слабко.
Ризик на угоду — часті помилки
Збільшувати ризик на «очевидних» угодах.
Нарощувати обсяг після збитків.
Рахувати ризик у грошах замість відсотків.
Відкривати кілька корельованих позицій із повним ризиком у кожній.