Скільки відсотків депозиту ризикувати в одній угоді
Коротко: Зазвичай 0,5–1% депозиту, на старті — ближче до 0,5%. Це означає: якщо спрацює стоп-лос, рахунок зменшиться не більше ніж на 1%. Розмір позиції підбирається так, щоб відстань до стопу відповідала цій сумі.
Приклад розрахунку
Депозит 1 000 $, ризик 1% — 10 $. Вхід за 100, стоп за 98 — відстань 2 $ на одиницю. Обсяг: 10 / 2 = 5 одиниць. Якщо стоп спрацює, втрата становитиме рівно 10 $.
Чому не більше
Десять збитків поспіль при ризику 1% — мінус близько 10%. При ризику 5% — мінус близько 40%. Серії збитків неминучі, і малий ризик дає змогу їх пережити.
Формула розміру позиції
Обсяг = (депозит × ризик у %) ÷ відстань до стопу. Депозит $2 000, ризик 1% — $20. Вхід по ETH 3 000 $, стоп 2 940 $ — відстань 60 $. Обсяг = 20 ÷ 60 ≈ 0,33 ETH, тобто позиція приблизно на $1 000. Якщо стоп далі — обсяг менший, і навпаки: ризик у доларах залишається однаковим. Калькулятор позиції на extremum.kz рахує це за секунду.
Чому 1%, а не 5%
Серії збитків трапляються в усіх: п'ять-сім поспіль — звичайна річ навіть для доброї стратегії. За ризику 1% десять збитків поспіль — це −10%, неприємно, але поправно. За ризику 5% — це −40%, і щоб повернутися, треба заробити 67%. Малий ризик — це не боягузтво, а спосіб дожити до моменту, коли стратегія покаже свою перевагу.
Коли можна ризикувати менше
У перші місяці на реальному рахунку — 0,5%, поки звикаєш до емоцій. Після серії збитків — зменшити вдвічі до повернення до плану. В угоді проти старшого тренду або перед важливими новинами. Збільшувати ризик вище 1–2% новачкові не варто взагалі.
Докладніше в довіднику
Схожі питання
🎯 Дізнайся свій тип трейдера: Який ти трейдер? →
Торгівля на фінансових ринках повʼязана з ризиком втрати коштів. Матеріал має освітній характер і не є інвестиційною рекомендацією.
Усі питання новачка · Трейдинг для початківців: з чого почати