Трейдер анықтамалығы: шамнан Smart Money-ге дейін 96 мақала
Трейдинг бойынша тегін анықтамалық: нарық құрылымы, өтімділік, ордер-блоктар, Вайкофф, Smart Money, индикаторлар. 96 тақырып қарапайым тілмен.
Негіздер
- Нарық дегеніміз не және онда кім сауда жасайды Баға бөтен тапсырыстар көп жерге қарай жүреді: ірі ойыншыға сатып алатын біреу де, сататын біреу де керек.
- Форекс дегеніміз не Форекс — бір валютаны екіншісіне айырбастау. Сен доллармен еуро сатып аласың да, еуро қымбаттаса, пайда табасы
- Криптовалюта дегеніміз не Криптовалюта демалыссыз сатылады және кәдімгі валюталардан күрт жүреді. График оқу ережелері сол күйінде қалад
- Шам және оның құрылысы Бір шам — бір уақыт кесіндісіндегі баға: қайда ашылды, қайда жабылды және қайда барып үлгерді.
- Таймфреймдер Таймфрейм — бір шамға қанша уақыт сыятыны. Бір нарық әртүрлі таймфреймде әртүрлі көрінеді.
- Сессиялар және killzones Нарық тәулік бойы тірі, бірақ шын мәнінде күніне бірнеше сағат қана қозғалады — Лондон мен Нью-Йорк жұмыс істе
- Ордер түрлері Ордер — мәмілеге қалай кіретінің: дәл қазір ағымдағы бағамен бе, әлде алдын ала керекті бағамен бе.
- Спред, комиссия, своп Әр мәміле баға әлі ешқайда жүрмей тұрып ақшаға түседі. Шығынның үш бабы — осында.
- Лот және позиция көлемі Көлем — қанша сатып алатының. Бағаның әр қадамы қанша ақша әкелетіні немесе алатыны содан тәуелді.
- Кредиттік иық Иық өз шотыңнан үлкен көлеммен сауда жасауға мүмкіндік береді. Пайда өседі, бірақ залал да.
Классикалық техталдау
- Тренд және оның түрлері Тренд — баға қайта-қайта бір жаққа қарай максимумдарды немесе минимумдарды жаңартып отырғаны.
- Свингтер: HH, HL, LH, LL Свинг — бағаның байқарлық бұрылысы. Бүкіл құрылым солардан құралады: жоғары-жоғары болса өсу, төмен-төмен болс
- Қолдау және кедергі сызықтары Баға бұрын бұрылып кеткен орындар. Оларды бәрі көреді — сондықтан алдымен дәл сонда келеді.
- Тренд сызықтары Тренд бойымен жүргізілген сызық: өсуде минимумдарды, құлдырауда максимумдарды қосасың да, көлбеу сақталып тұр
- Арналар Баға арасында жүретін екі параллель сызық. Сауда дәлізі ретінде емес, карта ретінде пайдалы — шығуды қай жерде
- Бұзып өту Бұзып өту — баға деңгейден шығып, сонда жабылды. Тек көлеңкемен тиіп қайтса — бұл бұзып өту емес.
- Жалған бұзып өту Баға деңгейден шығып, сол сәтте кері оралды. Бұзып өтуге сенгендердің стоптарын осылай жинайды.
- Ретест Бұзып өткеннен кейін баға жиі сол деңгейге оралып, оны екінші жағынан тексереді.
- Деңгейлер мен дөңгелек сандар 1.1000 немесе 100 000 сияқты дөңгелек сандардың ерекшелігі жоқ, бірақ оларға тапсырысты жаппай қояды — сондықт
- Фибоначчи Шегіністің қай жерге дейін жететінін шамалау үшін қозғалысқа тартылатын деңгейлер торы.
Шам паттерндері
- Шам және оның құрылысы Бір шам — бір уақыт кесіндісіндегі баға: қайда ашылды, қайда жабылды және қайда барып үлгерді.
- Балға Төмен қараған ұзын көлеңкесі бар шам: бағаны басып көрді, бірақ қайта сатып алды. Қозғалыстың түбінде пайда бо
- Төңкерілген балға Түптегі жоғары қараған ұзын көлеңке: сатып алушылар күшін сынап көрді. Өздігінен әлсіз, келесі бар керек.
- Асылған адам Сол балғаның өзі, бірақ өсуден кейін шыңда тұр. Пішіні бір, мәні қарама-қарсы — баға қайдан келгені маңызды.
- Құлаған жұлдыз Шыңдағы жоғары қараған ұзын көлеңке: бағаны көтеріп жіберді де, бірден қайтарды. Жоғарыда сатып алушы қалмаған
- Жұту Бір шам алдыңғысын түгел жауып тастайды. Көңіл күй бір уақыт кесіндісінде бұрылып кетті.
- Доджи Бір нүктеде дерлік ашылып, сонда жабылды. Ешкім жеңген жоқ — нарық ойланып тұр.
- Марубозу Көлеңкесі жоққа тән шам: баға бүкіл кесінді бойы бір жаққа жүрді және шегінбеді.
- Харами Алдыңғы үлкен шамның ішіндегі кішкене шам. Қозғалыс демін алды, бірақ бұрылыс әлі расталған жоқ.
- Инсайд-бар Шам алдыңғысының диапазонына түгел сыяды. Нарық шығар алдында сығылып жатыр.
Фигуралар
- Бас және иықтар Үш шың, ортаңғысы шеткілерінен биік. Өсудің аяқталғанының классикалық белгісі.
- Қос шың және қос түп Баға екі рет бір жерге тіреліп, өте алмады. Екінші реттен кейін жиірек бұрылады.
- Үштік шың Қос шыңмен бірдей, тек тию үшеу. Фигура неғұрлым айқын болса, бұрылыс алдындағы тесу соғұрлым ықтимал.
- Үшбұрыштар Баға бұрышқа сығылады: тербелістер бір жаққа атқанша барған сайын кішірейе береді.
- Жалау және жалауша Күрт қозғалыстан кейінгі қысқа тыныс. Көбіне қозғалыс сол жаққа қарай жалғасады.
- Сына Үшбұрышқа ұқсас, бірақ екі шекара да бір жаққа көлбеу. Қозғалыстың демі бітіп келе жатқанының белгісі.
- Ромб Алдымен тербелістер кеңейеді, содан соң тарылады. Сирек фигура, көбіне шыңдарда.
- Тіктөртбұрыш Баға екі көлденең шекараның арасында жүреді. Мұндай дәліздің ішінде көбіне біреу позиция жинап жатады.
Индикаторлар
- Жылжымалы орташалар Соңғы N шамдағы орташа бағаның сызығы. Шуды тегістейді, бірақ әрқашан өткенді көрсетеді.
- RSI Қозғалыс жылдамдығының 0-ден 100-ге дейінгі индикаторы. Баға қайда баратынын емес, қаншалықты күрт жүргенін кө
- ATR Шамның орташа ауқымы. Осы құрал үшін қандай стоп қалыпты екенін түсінуге керек.
- Көлем: тиктік және нақты Форекстегі көлем ақшаның емес, мәмілелердің санын көрсетеді. Биржада — нағызы. Шатастыруға болмайды.
- Индикаторлар неге кешігеді Кез келген индикатор болып қойған шамдар бойынша есептеледі. Ол болжамайды, ол қайталап айтады.
Дивергенциялар
- Классикалық дивергенция Баға жаңа максимум жасады, индикатор — жоқ. Қозғалыс жүріп жатыр, ал оның артындағы күш азайған.
- Жасырын дивергенция Кері көрініс: баға индикаторға қарағанда әлсіз шегінді. Тренд жалғасатынының белгісі.
- Кеңейтілген дивергенция Баға бір биіктікте екі шың жасады, индикатор — жоқ. Аралық жағдай.
- SMT-дивергенция Байланысты екі құрал алшақтады: біреуі максимумды жаңартты, екіншісі жоқ. Екеуінің бірі өтірік айтып тұр.
- Үш қозғалыс паттерні Қатарынан бір жаққа қараған үш бірдей ұмтылыс. Үшіншісіне қарай қатысушылар әдетте таусылады.
- Дивергенция қашан алдайды Күшті трендте дивергенция айлап ұсталуы мүмкін. Өздігінен ол сигнал емес.
Вайкофф
- Аккумуляция және оның фазалары Баға ұзақ құлдырап барып, бүйірлік қозғалысқа жатты. Оның ішінде ірі ойыншы күтуден жалыққандардан ақырындап с
- Дистрибуция Дәл сол нәрсе керісінше: баға ұзақ өсіп, бүйірлік қозғалысқа тұрды да, онда жиналғанды эмоциямен сатып алатынд
Smart Money
- Нарық құрылымы Құрылым — бағаның бұрылыстарының тізбегі. Максимумдар мен минимумдар өсіп тұрғанда, тренд жоғары.
- BOS — тренд бойынша құрылымды бұзып өту Баға тренд бойымен алдыңғы максимумды бұзып өтті. Тренд расталды және жалғасады.
- CHoCH — трендке қарсы алғашқы бұзып өту Трендке қарсы алғашқы бұзып өту. Бағыт өзгеріп жатқанының алғашқы байыпты белгісі.
- Құрылымның кірігуі Үлкен трендтің ішінде кішкенелері өмір сүреді. Әр ауқымда өз құрылымы бар, оларды шатастыруға болмайды.
- Мультитаймфрейм Бағытты үлкен таймфреймнен, кіру нүктесін кішісінен аламыз. Керісінше емес.
- Өтімділік дегеніміз не Өтімділік — бөтен тапсырыстар мен стоптардың жиналуы. Қарапайым тілмен: сататын да, сатып алатын да адам бар ж
- EQH және EQL Бір биіктіктегі екі-үш максимум. Тегіс сызық — «кел де ал» деген тапсырыс, әрі оның артынан келеді.
- Трендтік өтімділік Трендте стоптар әр шегіністің артында жиналады. Сондықтан баға түзу емес, секіріп жүреді.
- Стоп-лосс өтімділігі Сенің стобың — біреудің қарсы тапсырысы. Айқын жерге қойылса, ол нысанаға айналады.
- Жем (inducement) Нағызының дәл алдында, уақытынан бұрын кіруге азғыратын ұсақ қозғалыс.
- Себеп: өтімділіктің жиналуы Баға дәлізде неғұрлым ұзақ тұрса, онда тапсырыс соғұрлым көп жиналады әрі шығуы соғұрлым күшті болады.
- Салдар: өтімділікті жинау Бір жиналған нәрсені бір күні алады: баға тапсырыстар тұрған жерге жылдам өтеді.
- Өтімділікті алу ма, әлде нағыз бұзып өту ме Деңгейден нағыз шығуды стоп жинаудан қалай ажырату: шамның жабылуы және оралу жылдамдығы бойынша.
- Имбаланс және FVG Баға учаскені сонша жылдам өткен, онда сауда болмаған дерлік. Мұндай өткізіп жіберген жерлерін ол жабуға оралғ
- Сұраныс пен ұсыныс аймақтары Сызық емес, күшті қозғалыс басталған жолақ. Баға сонда қалған көлемге оралады.
- Квартильдік тор Кез келген аймақты төрт бөлікке бөлеміз: 0, 25, 50, 75, 100 пайыз. Бәріне бір белгілеу.
- Премиум және дискаунт Диапазонның ортасынан жоғары — қымбат, төмен — арзан. Арзан жартысынан сатып алудың мәні бар.
- Ордер-блок Күшті ұмтылыс алдындағы қозғалысқа қарсы соңғы шам. Ірі ойыншы кірген орын деп саналады.
- Брейкер-блок Істемей қалып, бұзылып өтілген аймақ. Бұзылғаннан кейін кері бағытта жұмыс істейді.
- STB және BTS — тренд ауысқаннан кейінгі аймақтар Тренд ауысқаннан кейін ғана пайда болатын аймақтар. Сату сатып алуға айналады және керісінше.
- Митигация Бағаның аймақта қалған позиция бөлігін жабу үшін оралуы. Одан кейін аймақ енді жұмыс істемейді.
- Рэндж Баға ары-бері жүретін екі шекара арасындағы дәліз. Нарық уақытының көбін дәл сонда өткізеді.
- Рэнджтегі квартильдер Дәл сол төрттікке бөлу, тек дәліз үшін. Оның ішінде қай жері қымбат, қай жері арзан екенін көрсетеді.
- Шығып қайту (Spring, UTAD) Дәліз шекарасынан оралумен шығу. Төменде бұл Spring, жоғарыда UTAD — атауы әртүрлі, мәні бір.
Қолдану
- Қызығушылық аймағы Графиктегі бағаны күтетін орның. Нүкте емес, жолақ — ішінде қай жерден кіру керегі белгіленген.
- Кіруді растау Болжаммен кірудің орнына бағаның өзі бұрылысты көрсеткенін күту. Стоп қысқарақ шығады.
- Стопты қайда қою Стоп ақшаны аяуға болатын жерге емес, идея жұмыс істеуін тоқтататын жерге қойылады.
- Пайданы қайда бекіту Мақсат нарық сені орындай алатын жерге қойылады: қарама-қарсы тапсырыстар жиналған жерде.
- Ішінара бекіту Позицияның бір бөлігін плюспен жабу, қалғанын әрі қарай жүргізу. Тыныштандырады, бірақ орташа нәтижені түсіред
- Сетаптың чек-парағы Кірер алдында сәйкес келуге тиіс шарттардың тізімі. Сәйкес келмесе — мәміле жоқ.
- Мәмілеге тәуекел Бір мәміледе жоғалтуға дайын ақшаң. Көлеммен емес, шоттан пайызбен есептеледі.
- Позиция көлемі Көлем стопқа дейінгі қашықтықтан есептеледі, керісінше емес. Алдымен стоп, содан соң мөлшер.
- Математикалық күтім Бір мәміле орташа алғанда қанша әкеледі. Сан нөлден кем болса, мәселе сәттілікте емес.
- Винрейт және R:R Залалды мәміле пайдалыдан көп болуы мүмкін, ал шот бәрібір өседі — пайда залалдан ірі болса.
- Шөгу Шот өз шыңынан қаншалықты шөккені. Трейдерді бағалайтын басты цифр.
- Банкроттық тәуекелі Сенің баптауларыңда шоттан айырылу ықтималдығы. Кейін емес, алдын ала есептеледі.
- Шығын сериялары Қатарынан бес-сегіз залал — жүйенің сынуы емес, қалыпты математика.
- Корреляциялар Ұқсас екі мәміле — бұл екі есе көлемдегі бір мәміле. Тәуекел бөлінбейді, қосылады.
Психология
- Тобыр эмоциялары Көпшілік болжамды: қорқыныш пен ашкөздік графиктің бір жерлерінде келеді.
- Шығынды қабылдамау Ақша жоғалту сол мөлшерде табу қуанышынан психологиялық тұрғыда ауырырақ. Ұстап қалған залалдар осыдан.
- Нәтиже бойынша бағалау Плюспен жабылған мәміле міндетті түрде дұрыс болған емес. Нәтижені емес, шешімді бағалау керек.
- Тильт Залал сериясынан кейін ережемен емес сауда жасайтын күй. Тек үзіліспен емделеді.
- FOMO Қозғалысты жіберіп алу қорқынышы: «менсіз кетіп барады» деп ең соңында кіресің.
- Нарықтан кек алу Залалды дереу қайтармақ болған әрекет. Шоттың қалдығынан айырылудың ең жылдам жолы.
- Аман қалғанның қателігі Сен тек ойы келгендерді ғана көресің. Сол стратегиямен шотынан айырылғандарды ешкім көрсетпейді.
- Тәртіп Тәртіп — ерік күші емес, қайта шешудің қажеті жоқ, алдын ала жазылған ережелер.