Довідник трейдера: 96 статей від свічок до Smart Money
Безкоштовний довідник з трейдингу: структура ринку, ліквідність, ордер-блоки, Вайкофф, Smart Money, індикатори. 96 тем простою мовою.
Основи
- Що таке ринок і хто на ньому торгує Ціна йде туди, де багато чужих заявок: великому гравцю потрібно, щоб було в кого купити і кому продати.
- Що таке форекс Форекс — обмін однієї валюти на іншу. Ти купуєш євро за долари і заробляєш, якщо євро подорожчає.
- Що таке криптовалюта Криптовалюта торгується без вихідних і ходить різкіше за звичайні валюти. Правила читання графіка ті самі.
- Свічка і її будова Одна свічка — це ціна за відрізок часу: де відкрилася, де закрилася і куди встигла сходити.
- Таймфрейми Таймфрейм — скільки часу вкладається в одну свічку. Той самий ринок на різних таймфреймах виглядає по-різному.
- Сесії і killzones Ринок живе цілу добу, але по-справжньому рухається кілька годин на день — коли працюють Лондон і Нью-Йорк.
- Види ордерів Ордер — це як ти входиш в угоду: просто зараз за поточною ціною або заздалегідь за потрібною.
- Спред, комісія, своп Кожна угода коштує грошей ще до того, як ціна кудись пішла. Три статті витрат — тут.
- Лот і обсяг позиції Обсяг — скільки ти купуєш. Від нього залежить, скільки грошей принесе або відбере кожен крок ціни.
- Кредитне плече Кредитне плече дозволяє торгувати обсягом більшим за свій рахунок. Прибуток росте, але й збиток теж.
Класичний теханаліз
- Тренд і його види Тренд — це коли ціна раз за разом оновлює максимуми або мінімуми в один бік.
- Свінги: HH, HL, LH, LL Свінг — помітний поворот ціни. З них складається вся структура: вище-вище означає зростання, нижче-нижче означ
- Лінії підтримки і опору Місця, від яких ціна вже розверталася. Їх бачать усі — тому саме туди найчастіше і приходять спершу.
- Трендові лінії Лінія вздовж тренду: з'єднуєш мінімуми при зростанні або максимуми при падінні і дивишся, чи тримається нахил.
- Канали Дві паралельні лінії, між якими ходить ціна. Корисні не як коридор для торгівлі, а як карта — де чекати виходу
- Пробій Пробій — ціна вийшла за рівень і закрилася там. Якщо лише зачепила тінню і повернулася — це не пробій.
- Хибний пробій Ціна вискочила за рівень і одразу повернулася. Так збирають стопи тих, хто повірив у пробій.
- Ретест Після пробою ціна часто повертається до того самого рівня і перевіряє його з іншого боку.
- Рівні та круглі числа Круглі цифри на кшталт 1.1000 або 100 000 нічим не особливі, але на них масово ставлять заявки — тому ціна до
- Фібоначчі Сітка рівнів, яку натягують на рух, щоб прикинути, до якого місця дійде відкат.
Свічкові патерни
- Свічка і її будова Одна свічка — це ціна за відрізок часу: де відкрилася, де закрилася і куди встигла сходити.
- Молот Свічка з довгою тінню вниз: ціну продавили, але викупили назад. З'являється на дні руху.
- Перевернутий молот Довга тінь угору на дні: покупці пробували сили. Сам по собі слабкий, потрібен наступний бар.
- Повішений Той самий молот, але на вершині після зростання. Форма одна, сенс протилежний — важливо, звідки прийшла ціна.
- Падаюча зірка Довга тінь угору на вершині: ціну задерли і одразу повернули. Угорі покупців не залишилося.
- Поглинання Одна свічка цілком перекриває попередню. Настрій розвернувся за один відрізок часу.
- Доджі Відкрилася і закрилася майже в одній точці. Ніхто не переміг — ринок у роздумах.
- Марубозу Свічка майже без тіней: ціна йшла в один бік увесь відрізок і не відкочувала.
- Харамі Маленька свічка всередині попередньої великої. Рух видихнувся, але розворот ще не підтверджено.
- Інсайд-бар Свічка цілком уміщується в діапазон попередньої. Ринок стискається перед виходом.
Фігури
- Голова і плечі Три вершини, середня вища за бічні. Класична ознака того, що зростання закінчилося.
- Подвійна вершина і дно Ціна двічі вперлася в одне місце і не пройшла. З другого разу частіше розвертається.
- Потрійна вершина Те саме, що подвійна вершина, але дотиків три. Що очевидніша фігура, то ймовірніший прокол перед розворотом.
- Трикутники Ціна стискається в кут: коливання стають дедалі меншими, доки не вистрелить в один бік.
- Прапор і вимпел Коротка передишка після різкого руху. Найчастіше рух продовжується в той самий бік.
- Клин Схоже на трикутник, але обидві межі нахилені в один бік. Ознака, що рух видихається.
- Ромб Спочатку коливання розширюються, потім звужуються. Рідкісна фігура, частіше на вершинах.
- Прямокутник Ціна ходить між двома горизонтальними межами. Усередині такого коридору найчастіше хтось набирає позицію.
Індикатори
- Ковзні середні Лінія середньої ціни за останні N свічок. Згладжує шум, але завжди показує минуле.
- RSI Індикатор швидкості руху від 0 до 100. Показує, наскільки різко ціна йшла, а не куди піде.
- ATR Середній розмах свічки. Потрібен, щоб розуміти, який стоп для цього інструмента нормальний.
- Обсяг: тіковий і реальний Обсяг на форексі показує кількість угод, а не грошей. На біржі — справжній. Плутати не можна.
- Чому індикатори запізнюються Будь-який індикатор рахується за вже наявними свічками. Він не передбачає, він переказує.
Дивергенції
- Класична дивергенція Ціна зробила новий максимум, індикатор — ні. Рух іде, а сил за ним менше.
- Прихована дивергенція Зворотна картина: ціна відкотила слабше, ніж індикатор. Ознака, що тренд продовжиться.
- Розширена дивергенція Ціна зробила дві вершини на одній висоті, індикатор — ні. Проміжний випадок.
- SMT-дивергенція Два пов'язані інструменти розійшлися: один оновив максимум, інший ні. Один із них бреше.
- Патерн трьох рухів Три однакові ривки поспіль в один бік. До третього учасники зазвичай закінчуються.
- Коли дивергенція бреше У сильному тренді дивергенція може триматися місяцями. Сама по собі вона не сигнал.
Вайкофф
- Акумуляція і її фази Ціна довго падала і лягла в боковик. Усередині нього великий гравець потихеньку скуповує в тих, хто втомився ч
- Дистрибуція Те саме навпаки: ціна довго зростала, стала в боковик, і там набране продають тим, хто купує на емоціях.
Smart Money
- Структура ринку Структура — це послідовність поворотів ціни. Поки максимуми й мінімуми зростають, тренд угору.
- BOS — пробій структури за трендом Ціна пробила попередній максимум за ходом тренду. Тренд підтверджено, він продовжується.
- CHoCH — перший пробій проти тренду Перший пробій проти тренду. Перша серйозна ознака, що напрямок змінюється.
- Вкладеність структури Усередині великого тренду живуть маленькі. На кожному масштабі своя структура, і плутати їх не можна.
- Мультитаймфрейм Напрямок беремо зі старшого таймфрейму, точку входу — з молодшого. Не навпаки.
- Що таке ліквідність Ліквідність — скупчення чужих заявок і стопів. Простіше: місце, де є кому продати і в кого купити.
- EQH і EQL Два-три максимуми на одній висоті. Рівна лінія — це заявка «приходь і забери», і за нею приходять.
- Трендова ліквідність У тренді стопи накопичуються за кожним відкатом. Тому ціна ходить ривками, а не по прямій.
- Стоп-лос ліквідність Твій стоп — чиясь зустрічна заявка. Поставлений в очевидне місце, він стає ціллю.
- Принада (inducement) Дрібний рух, що заманює увійти раніше часу — просто перед справжнім.
- Причина: накопичення ліквідності Що довше ціна стоїть у коридорі, то більше там накопичилося заявок і то сильнішим буде вихід.
- Наслідок: збір ліквідності Накопичене одного разу забирають: ціна швидко проходить туди, де стояли заявки.
- Зняття чи справжній пробій Як відрізнити справжній вихід за рівень від збору стопів: за закриттям свічки і швидкістю повернення.
- Імбаланс і FVG Ціна пройшла ділянку так швидко, що там майже не торгували. Такі пропуски вона любить повертатися закривати.
- Зони попиту і пропозиції Не лінія, а смуга, звідки почався сильний рух. Туди ціна повертається за обсягом, що лишився.
- Квартильна сітка Будь-яку зону ділимо на чотири частини: 0, 25, 50, 75, 100 відсотків. Одна й та сама розмітка для всього.
- Преміум і дискаунт Вище середини діапазону дорого, нижче — дешево. Купувати має сенс у дешевій половині.
- Ордер-блок Остання свічка проти руху перед сильним ривком. Вважається місцем, звідки зайшов великий гравець.
- Брейкер-блок Зона, яка не спрацювала і була пробита. Після пробою працює у зворотний бік.
- STB і BTS — зони після зміни тренду Зони, що з'являються вже після зміни тренду. Продаж перетворюється на купівлю і навпаки.
- Мітигація Повернення ціни до зони, щоб закрити частину позиції, що там лишилася. Після цього зона більше не працює.
- Рендж Коридор між двома межами, де ціна ходить туди-сюди. Більшу частину часу ринок саме в ньому.
- Квартилі в ренджі Той самий поділ на чверті, але для коридору. Показує, де всередині нього дорого, а де дешево.
- Проколи Вихід за межу коридору з поверненням. Унизу це Spring, угорі UTAD — назва різна, суть одна.
Застосування
- Зона інтересу Місце на графіку, де ти чекаєш ціну. Не точка, а смуга — з розміткою, де саме всередині неї входити.
- Підтвердження входу Дочекатися, поки ціна сама покаже розворот, замість входу за припущенням. Стоп-лос виходить коротший.
- Де ставити стоп Стоп-лос ставиться туди, де ідея перестає працювати, а не туди, де не шкода грошей.
- Де фіксувати прибуток Ціль ставиться там, де ринок зможе тебе виконати: біля протилежного скупчення заявок.
- Часткова фіксація Закрити частину позиції в плюс, решту вести далі. Заспокоює, але знижує середній результат.
- Чек-лист сетапу Список умов, які мають збігтися до входу. Не збіглося — угоди немає.
- Ризик на угоду Скільки грошей ти готовий втратити в одній угоді. Рахується у відсотках від рахунку, а не в обсязі.
- Розмір позиції Обсяг рахується від відстані до стоп-лоса, а не навпаки. Спершу стоп-лос, потім розмір.
- Математичне сподівання Скільки в середньому приносить одна угода. Якщо число менше нуля, справа не в удачі.
- Вінрейт проти R:R Збиткових угод може бути більше, ніж прибуткових, і рахунок усе одно зростає — якщо прибуток більший за збиток
- Просадка Наскільки рахунок просів від свого максимуму. Головна цифра, за якою оцінюють трейдера.
- Ризик розорення Імовірність втратити рахунок за твоїх налаштувань. Рахується заздалегідь, а не постфактум.
- Серії збитків Серія з п'яти-восьми збитків поспіль — нормальна математика, а не поломка системи.
- Кореляції Дві схожі угоди — це одна угода подвійним обсягом. Ризик додається, а не ділиться.
Психологія
- Емоції натовпу Натовп передбачуваний: страх і жадібність приходять в одних і тих самих місцях графіка.
- Неприйняття втрат Втратити гроші психологічно болючіше, ніж приємно стільки ж заробити. Звідси передержані збитки.
- Оцінка за результатом Угода, закрита в плюс, не обов'язково була правильною. Оцінювати треба рішення, а не результат.
- Тилт Стан, коли після серії збитків торгуєш уже не за правилами. Лікується тільки паузою.
- FOMO Страх упустити рух: заходиш у самому кінці, бо «вже їде без мене».
- Помста ринку Спроба негайно відіграти збиток. Найшвидший спосіб втратити залишок рахунку.
- Помилка вижилого Ти бачиш тільки тих, у кого вийшло. Тих, хто злив за тією ж стратегією, ніхто не показує.
- Дисципліна Дисципліна — це не сила волі, а заздалегідь написані правила, які не треба вирішувати заново.